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在线配资-配资门户 11月13日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0331,跌0.09%
发布日期:2024-12-14 01:29 点击次数:117
证券之星消息,11月13日,民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0331元,累计净值为1.2436元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.87%,近1年上涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.35%,现金占净值比2.06%。
该基金的基金经理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.52%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成在线配资-配资门户,不构成投资建议。
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